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私たちの活动の结果

  1. 91福利株式会社
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  3. 91福利レポート2023 ONLINE版（HTML）
  4. 私たちの活动の结果
  5. 主要财务诸表

连结贷借対照表

（単位：百万円）
  前々连结会计年度
(2021年３月31日)		 前连结会计年度
(2022年３月31日)		 当连结会计年度
(2023年３月31日)
资产の部
流动资产      
现金及び预金 18,777 21,290 11,724
受取手形、売掛金及び契约资产 － 77,364 87,191
仕掛品 3,209 1,721 2,853
贮蔵品 5,750 6,225 7,093
その他 3,114 2,337 3,779
流动资产合計 109,250 108,939 112,642
固定资产      
有形固定资产      
建物及び构筑物（纯额） 1,616 1,864 2,418
机械及び装置（纯额） 1,259 1,149 1,189
工具、器具及び备品（纯额） 776 652 670
建设仮勘定 81 238 184
その他（纯额） 568 643 724
有形固定资产合計 4,302 4,548 5,187
無形固定资产      
ソフトウエア 499 743 1,043
ソフトウエア仮勘定 302 1,112 2,192
のれん 2,421 2,406 2,467
顾客関连资产 4,125 4,239 4,497
公共施设等运営権 － 1,000 950
その他 1,032 987 1,339
無形固定资产合計 8,380 10,489 12,490
投资その他の资产      
投资有価証券 1,550 1,846 5,535
长期贷付金 163 148 244
差入保証金 1,577 1,234 1,208
退职给付に係る资产 3,185 2,946 2,417
繰延税金资产 2,708 2,769 2,736
その他 75 143 231
投资その他の资产合計 9,260 9,087 12,374
固定资产合計 21,944 24,125 30,053
资产合计 131,194 133,065 142,695
（単位：百万円）
  前々连结会计年度
(2021年３月31日)		 前连结会计年度
(2022年３月31日)		 当连结会计年度
(2023年３月31日)
负债の部
流动负债      
买掛金 20,585 23,829 25,463
电子记録债务 10,903 10,682 10,158
短期借入金 540 903 2,387
1年内返済予定の笔贵滨等
プロジェクトファイナンス?ローン		 863 875 887
未払法人税等 3,959 2,759 2,339
契约负债 － 7,509 7,134
完成工事补偿引当金 1,588 1,246 1,185
受注工事损失引当金 871 919 1,224
その他 10,613 8,255 8,452
流动负债合計 62,590 56,980 59,232
固定负债      
长期借入金 1,287 917 －
笔贵滨等プロジェクトファイナンス?ローン 8,986 9,711 11,123
退职给付に係る负债 3,819 4,107 4,386
その他 1,077 1,799 1,312
固定负债合計 15,170 16,536 16,823
负债合计 77,761 73,516 76,055
純资产の部
株主资本      
资本金 11,946 11,946 11,946
资本剰余金 14,999 9,406 9,411
利益剰余金 42,725 46,380 50,890
自己株式 △13,988 △7,137 △7,089
株主资本合計 55,683 60,595 65,158
その他の包括利益累计额      
その他有価証券评価差额金 70 66 △182
繰延ヘッジ损益 － △35 3
為替换算调整勘定 △1,160 △169 1,689
退职给付に係る调整累计额 △1,327 △1,210 △1,477
その他の包括利益累计额合計 △2,417 △1,349 32
非支配株主持分 166 302 1,447
純资产合计 53,432 59,548 66,639
負債純资产合计 131,194 133,065 142,695

连结损益计算书

（単位：百万円）
  前々连结会计年度
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）		 前连结会计年度
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）		 当连结会计年度
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
売上高 133,355 135,557 150,716
売上原価 103,736 107,065 120,428
売上総利益 29,619 28,491 30,287
贩売费及び一般管理费 18,755 20,344 21,598
営业利益 10,863 8,146 8,688
営业外収益      
受取利息 154 141 130
受取配当金 48 68 72
為替差益 56 599 528
持分法による投资利益 － 6 122
その他 36 136 130
営业外収益合計 552 951 983
営业外费用      
支払利息 153 158 220
支払手数料 － － 74
投资有価証券評価損 104 － －
投资有価証券売却損 － － 193
固定资产処分損 76 84 81
シンジケートローン手数料 － 1 16
その他 26 12 16
営业外费用合計 362 347 603
経常利益 11,053 8,751 9,068
税金等调整前当期纯利益 11,053 8,751 9,068
法人税、住民税及び事业税 4,228 3,071 2,725
法人税等调整额 264 △ 217 △ 152
法人税等合计 4,492 2,853 2,572
当期纯利益 6,560 5,897 6,496
非支配株主に帰属する当期纯利益又は
非支配株主に帰属する当期纯损失（△）		 18 △ 347 243
親会社株主に帰属する当期纯利益 6,542 6,245 6,252

连结包括利益计算书

（単位：百万円）
  前々连结会计年度
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）		 前连结会计年度
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）		 当连结会计年度
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
当期纯利益 6,560 5,897 6,496
その他の包括利益      
その他有価証券评価差额金 16 △ 4 △ 248
繰延ヘッジ损益 － △ 102 113
為替换算调整勘定 △ 793 990 1,858
退职给付に係る调整额 △ 445 117 △ 267
その他の包括利益合计 △ 1,222 1,000 1,456
包括利益 5,338 6,898 7,952
（内訳）      
亲会社株主に係る包括利益 5,320 7,312 7,635
非支配株主に係る包括利益 18 △ 414 317

連結株主资本等変動計算書

前连结会计年度（自 2021 年４月１日　至 2022 年３月31 日）

（単位：百万円）
  株主资本
  资本金 资本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主资本合計
当期首残高 11,946 14,999 42,725 △13,988 55,683
会计方针の変更による
累积的影响额		     207   207
会计方针の変更を反映した
当期首残高		 11,946 14,999 42,933 △13,988 55,891
当期変动额          
剰余金の配当     △1,741   △1,741
親会社株主に帰属する当期纯利益     6,245   6,245
自己株式の取得       △0 △0
自己株式の消却   △5,603 △1,200 6,804 －
譲渡制限付株式报酬   10   46 56
非连结子会社の
合併による増减		     144   144
株主资本以外の項目の
当期変动额（純額）		          
当期変动额合計 － △5,593 3,447 6,850 4,704
当期末残高 11,946 9,406 46,380 △7,137 60,595
（単位：百万円）
  その他の包括利益累计额
  その他
有価証券评価差额金		 繰延ヘッジ损益 為替换算调整勘定 退职给付に係る调整累计额 その他の包括利益累计额合計 非支配株主持分 純资产合计
当期首残高 70 － △1,160 △1,327 △2,417 166 53,432
会计方针の変更による累积的影响额             207
会计方针の変更を反映した当期首残高 70 － △1,160 △1,327 △2,417 166 53,640
当期変动额              
剰余金の配当             △1,741
親会社株主に帰属する当期纯利益             6,245
自己株式の取得             △0
自己株式の消却             －
譲渡制限付株式报酬             56
非连结子会社の合併による増减             144
株主资本以外の項目の当期変动额（純額） △4 △35 990 117 1,067 135 1,203
当期変动额合計 △4 △35 990 117 1,067 135 5,908
当期末残高 66 △35 △169 △1,210 △1,349 302 59,548

当连结会计年度（自 2022年４月１日　至 2023年３月31日）

（単位：百万円）
  株主资本
  资本金 资本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主资本合計
当期首残高 11,946 9,406 46,380 △7,137 60,595
当期変动额          
剰余金の配当     △1,743   △1,743
親会社株主に帰属する当期纯利益     6,252   6,252
譲渡制限付株式报酬       47 52
株主资本以外の項目の当期変动额（純額）   5      
当期変动额合計 － 5 4,509 47 4,562
当期末残高 11,946 9,411 50,890 △7,089 65,158
（単位：百万円）
  その他の包括利益累计额
  その他
有価証券评価差额金		 繰延ヘッジ损益 為替换算调整勘定 退职给付に係る调整累计额 その他の包括利益累计额合計 非支配株主持分 純资产合计
当期首残高 66 △35 △169 △1,210 △1,349 302 59,548
当期変动额              
剰余金の配当             △1,743
親会社株主に帰属する当期纯利益             6,252
譲渡制限付株式报酬             52
株主资本以外の項目の当期変动额（純額） △248
39 1,858 △267 1,382 1,145 2,528
当期変动额合計 △248
39 1,858 △267 1,382 1,145 7,090
当期末残高 △182 3 1,689 △1,477 32 1,447 66,639

连结キャッシュ?フロー计算书

（単位：百万円）
  前々连结会计年度
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）		 前连结会计年度
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）		 当连结会计年度
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
営业活动によるキャッシュ?フロー      
税金等调整前当期纯利益 11,053 8,751 9,068
减価偿却费 1,247 1,469 1,625
のれん偿却额 193 242 282
退职给付に係る负债の増減額（△は減少） △ 2 134 △ 175
退职给付に係る资产の増減額（△は増加） 79 81 △ 228
完成工事补偿引当金の増減額（△は減少） 274 △ 394 △ 145
受注工事损失引当金の増減額（△は減少） 291 48 304
受取利息及び受取配当金 △ 203 △ 210 △ 202
支払利息 153 158 220
為替差损益（△は益） △ 56 △ 599 △ 528
有形固定资产処分損 76 84 81
投资有価証券売却損益（△は益） － － 193
投资有価証券評価損益（△は益） 109 － 4
売上债権及び契约资产の増减额（△は増加） － 3,121 △ 8,771
棚卸资产の増减额（△は増加） △ 717 276 △ 1,588
持分法による投资损益（△は益） － △ 6 △ 122
仕入债务の増减额（△は减少） △ 821 2,252 241
契约负债の増減額（△は減少） － △ 5,207 △ 577
その他 △ 2,240 678 △ 955
小计 12,890 10,879 △ 1,273
利息及び配当金の受取额 203 210 202
利息の支払额 △ 161 △ 161 △ 220
法人税等の支払额 △ 2,527 △ 4,292 △ 3,049
営业活动によるキャッシュ?フロー 10,404 6,635 △ 4,340
投资活动によるキャッシュ?フロー

 
定期预金の纯増减额（△は増加） 36 56 38
有形固定资产の取得による支出 △ 735 △ 1,206 △ 1,034
無形固定资产の取得による支出 30 △ 1,577 △ 1,548
公共施设等运営権の取得による支出 － △ 1,000 －
投资有価証券の取得による支出 △ 293 △ 445 △ 5,794
投资有価証券の売却による収入 － － 1,719
新规连结子会社の取得による支出 △ 2,564 － －
贷付けによる支出 △ 9 △ 33 △ 163
贷付金の回収による収入 24 48 67
その他 △ 72 310 262
投资活动によるキャッシュ?フロー △ 3,252 △ 3,846 △ 6,452
（単位：百万円）
  前々连结会计年度
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）		 前连结会计年度
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）		 当连结会计年度
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
财务活动によるキャッシュ?フロー      
短期借入れによる収入 258 381 2,321
短期借入金の返済による支出 △ 283 △ 577 △ 1,168
长期借入金の返済による支出 － － △905
笔贵滨等プロジェクトファイナンス?ローンに
よる収入		 － 1,600 2,300
笔贵滨等プロジェクトファイナンス?ローンの
返済による支出		 △ 855 △ 863 △ 875
自己株式の取得による支出 △ 0 △ 0 －
配当金の支払额 △ 1,737 △ 1,741 △ 1,743
非支配株主からの払込みによる収入 － 520 830
非支配株主への配当金の支払额 △ 1 △ 1 △ 1
その他 295 54 △ 41
财务活动によるキャッシュ?フロー △ 2,103 △ 628 717
现金及び现金同等物に係る换算差额 119 224 548
现金及び现金同等物の増减额（△は减少） 5,168 2,385 △ 9,528
现金及び现金同等物の期首残高 12,876 18,044 20,613
非连结子会社との合併に伴う现金及び
现金同等物の増加额		 － 183 －
现金及び现金同等物の期末残高 18,044 20,613 11,085

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